Департамента здравоохранения г. Москвы

Перейти на сайт Департамента здравоохранения г. Москвы

Перейти на сайт БИСКонсалтинг

 

Разъяснения по заполнению формы

«Выполнение плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью» на 01 января 2018 года

 

Формы отчетов - Формы ДЗМ - Информация о содержании дебиторской задолженности - «ВыполПланаМероприяти»

 

Форма представляет собой дополненную форму «План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью» (добавилось 2 колонки).

В соответствующие графы формы необходимо внести сведения из утвержденного Плана мероприятий  по работе с дебиторской задолженностьюна IV квартал 2017 года.

При наличии просроченной дебиторской задолженности в плане мероприятий:

в графе «сумма снижения просроченной дебиторской задолженности (руб.)» указать фактическую сумму снижения просроченной дебиторской задолженности

в графе «причины неисполнения (частичного исполнения) плана мероприятий» указать причины неисполнения или частичного исполнения

При отсутствии просроченной дебиторской задолженности:

в графе «сумма снижения просроченной дебиторской задолженности (руб.)» указать ноль

            в графе «причины неисполнения (частичного исполнения) плана мероприятий» написать текст аналогичного содержания, пример: «В связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности, мероприятия по работе с просроченной дебиторской задолженностью не были запланированы. Мониторинг текущей дебиторской задолженности проводится регулярно в соответствии с запланированными мероприятиями».

 

ВНИМАНИЕ!

При загрузке планов ФХД на 2018-2020 гг. в ПИВ АСУ ГФ, при необходимости, обновить структуру плана ФХД!

 

Информация для СП и ДСП: 

Отчет "План Факт ПМУ" за декабрь 2017 г. будет доступен к заполнению с 11.01.2018.

 

При заполнении форм по централизованным поставкам и безвозмездным передачам необходимо учитывать:

Форма 0503725(125 725)СЕТЬ заполняется по всем взаиморасчетам между организациями, подведомственными Департаменту здравоохранения.

Форма 0503725(125 725)ПРОЧ заполняется по взаиморасчетам с организациями, не являющимися подведомственными Департаменту здравоохранения, а также в случаях оприходования излишков, восстановления в учете, получения пожертвований, изменения стоимости непроизведенных активов (земли).

Форма 0503725(125 725)ДЗМ – не заполняется!

 

ДЛЯ СТАЦИОНАРОВ ОМС: Для тех кто не сдал отчёт ЭП Стац на 01.12.2017г., не будет создан отчет на 01.01.2018г., до тех пор пока отчет ЭП Стац на 01.12.2017г. не будет в статусе "Принят куратором"

 

В связи с введенными формами ежемесячного мониторинга численности, отчет по форме «Мониторинг изменения ССЧ» начиная с 01.01.2018 г. не заполняется.

 

Уважаемые коллеги (ТОЛЬКО ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В ОМС)

Для оперативного взаимодействия по вопросам заполнения и прием отчета ЭП Стац исполнителям по отчету рекомендуется присоединиться к каналу в Телеграмм, где можно задавать вопросы и получать актуальную информацию по отчету. 

Доступ по ссылке https://t.me/joinchat/AAAAAEh2sRf5_Sxm0Vpsvw 

После присоединения необходимо представить (написать номер учреждения и должность), иначе вас могут отключить.

 

Начиная с отчета за ноябрь 2017 года срок представления отчета «Мониторинг СЗП»до 7 числа, следующего за отчетным периодом

 

В связи с изменением содержания формы № ЗП, отчет по форме «СтимулФОТ» начиная с 01.11.2017 г. не заполняется.

 

Внимание!

Дополнительные указание по заполнению форму ЭП Стац 01.10.2017г.

Уважаемые коллеги,

1.  При заполнении формы, необходимо заполнять все комментарии по расходам в таблице «Расширенный свод», в случае если расходы растут более чем на 5%.

2.   Комментарии должны быть максимально подробными, чтобы не требовалось дополнительно звонить ответственным лицам и уточнять вопросы. Просьба максимально внимательно к этому отнестись, чтобы в случае необходимости данный управленческий документ мог быть предоставлен руководству ДЗМ, а дополнительные вопросы по расходам разрешались с помощью комментариев.

3.  Следует особое внимание обратить на краткий свод, в части средних заработных плат и среднесписочной численности, в части плановых и фактических значений. Данные необходимо выверить в соответствии с МКР и Мониторингом СЗП. Также особое внимание обратить на то, что СЗП и ССЧ за 1-3 кварталы указывается накапливающимся итогом с начала года, а СЗП и ССЧ за 4 квартал указывается за период, то есть за квартал.

4.  Важно, что плановые расходы НЕ заполнятся по плану ФХД, форма ЭП является управленческой отчетностью и должно заполняться в соответствии с реально планируемыми затратами, то есть с учетом экономии и перерасхода по контрактам.

5.  ВАЖНО, после заполнения перевести отчет из статуса «Черновик» в статус «На проверке» и дождаться результата проверки, получить статус либо «Принят» либо «Отклонен» и доработать по комментариям.

 

Дополнительные разъяснения Главного контрольного управления города Москвы по заполнению формы «Приложение 3 дебет»  , которые необходимо учесть при заполнении отчета на 01.10.2017 :

Графа 4 – количество договоров - должно соответствовать форме «Договора 2017»

Графа 5 – сумма дебиторской задолженности на отчетную дату - должна соответствовать графе 115 в форме «Договора 2017»

Графа 6 – «количество должников» - это количество контрагентов

Графа 8 – «задолженность, возникшая в текущем квартале» – это сумма всей задолженности, возникшей за текущий квартал, т.е. все обороты по счетам учета за квартал

Графа 10 – «задолженность, возникшая в текущем году» – это сумма всей задолженности, возникшей в текущем году, т.е. все обороты по счетам учета за год на отчетную дату

Графа 12 – «задолженность, возникшая за аналогичный период прошлого года» – это сумма всей задолженности, возникшей за текущий квартал прошлого года (т.е. для отчета по состоянию на 01.10.2017г – это будут все обороты за 3 квартал 2016 года)

Графа 13-20 – «размер оплаты по задолженности, поступившей в текущем квартале» - это сумма погашенной задолженности (оплата, акты выполненных работ, услуг, поставленных товаров) за текущий квартал, т.е. все обороты, уменьшающие сумму задолженности  по счетам учета, за квартал

Графа 21-28 – «размер оплаты по задолженности, поступившей в текущем году» - это сумма погашенной задолженности (оплата, акты выполненных работ, услуг, поставленных товаров) за текущий год, т.е. все обороты за год на отчетную дату.

 

Департамент здравоохранения города Москвы представляет дополнительные разъяснения, полученные от Главного контрольного управления города Москвы, для заполнения формы «Договора 2017».

Скачать

 

Уважаемые коллеги!

По принятым решениям отдельным медицинским организациям выделена целевая субсидия по КВР 243 (капитальный ремонт).

В связи с чем, в целях формирования и отражения информации в плане ФХД прошу:

- на бумажном носителе и в системе Он-лайн отражать: по поступлениям в гр. 4 и 6  блока «иные субсидии, предоставленные из бюджета», по расходам – в гр. 4 и 6 строки 260.1 общей суммой. В обоснованиях (приложения к плану) представлять информацию по расчету затрат и порядку расходования средств (по КОСГУ 225, 226, 310, 340).

- для системы ПИВ АСУ: по доходам – аналогично, по расходам - создан дополнительный раздел расшифровки строки 260.1 (находится в строках 270 и далее) по КОСГУ 225, 226, 310 и 340, аналогичный КВР 244 (предварительно требуется произвести обновление структуры плана ФХД).

Планируемые расходы по КВР 243, таким образом, включены в строку 260 и могут участвовать в закупках товаров, работ и услуг.

Обращается внимание, в связи с этим, на полноту и правильность заполнения показателей Таблицы 2!

 

Внимание!
Срок сдачи отчетности по прогнозируемым объемам оказания медицинской помощи на 2018 год переносится на 23 июня 2017 года.

Данные по ОМС заполняются без учета иногородних.

Данные по бюджету города Москвы планируются без учета неидентифицированных (незастрахованных) лиц.

Внимание!

Учитывая, что расходы санаториев при планировании Территориальной программы города Москвы относятся к иным государственным услугам (работам), заполнение отчетности данных учреждений по прогнозируемым объемам медицинской помощи не требуется. В утвержденной Территориальной программе, согласно рекомендациям Минздрава, объемы санаториев не относятся к стационарной помощи.

По состоянию на 01 апреля 2017 года организации заполняют в системе «он-лайн» отчетности следующие формы:

В срок до 06 апреля: 0503387, 0503387ч2, 0503127, 0503177, 0503178, 0503164, 0603296.

В срок до 12 апреля: 0503128, 0503169, 0503737, 0503738, 0503769, 0503779, 0503295, Расшифровка ЦС, Отчет об испСубсидии.

Организации городского подчинения представляют в Департамент здравоохранения отчетность за 1 квартал 2017 года на бумажном носителе в срок до 17 апреля 2017 года.

Медицинским организациям, деятельность которых координирует ГКУ ДКД МО ДЗМ, сроки представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности по состоянию на 01.04.2017 г. устанавливаются графиком в период с 04 по 07 апреля 2017 г.

Медицинские организации, деятельность которых координирует ГКУ ТиНАО ДЗМ представляют отчетность на бумажном носителе до 12 апреля 2017 года.

 

Обращаем Ваше внимание, что форма 0503177 помимо расходов на информатизацию включает в себя расходы по оплате сотовой связи. Указанные расходы отражаются в строке «071».

 

Выгрузка данных в формате ФНС 2017.

Выгрузка осуществляется из раздела "Первичные отчеты" с помощью пункта контекстного меню "Обмен/ Экспорт в файл".

Необходимо выбрать каталог размещения файла и пользовательскую процедуру вида "0503ХХХ_fns_unl_YYYY", где ХХХ - код выгружаемой формы, YYYY - дата действующей редакции формы.

 

Для выгрузки отчета по ф.0503130 необходимо в доп.словаре nsiBudget Справочник «Бюджеты» (привязан к параметру "Код бюджета") необходимо перечислить коды бюджетов для подведомственных учреждений.

Для выгрузки баланса 0503130 (0503730) необходимо выбрать именно отчет по форме 0503130 (0503730). Отчет по справке к балансу отмечать не нужно, он выгрузится автоматически.

 

Порядок указания параметров выгрузки каждой конкретной формы описан в приложениях к следующим приказам ФНС России:

Приказ  от 01.03.2016 № ММВ-7-6/108@ "Об утверждении формата представления баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета в электронной форме" (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5960796/);

Приказ от 20.03.2017 № ММВ-7-6/228@ "Об утверждении рекомендуемых форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме" (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6717103/).

Методические рекомендации по формированию учетной политики для медицинских учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы.

Материалы по изменениям в бюджетном (бухгалтерском) учете в 2016 году.

Для учреждений территориального расположения ЦАО, ВАО и ТиНАОhttp://94.79.6.73/ или http://10.108.103.73/

Для учреждений территориального расположения ЗАО и СЗАО http://94.79.6.72/ или http://10.108.103.72/

Для учреждений территориального расположения ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО http://94.79.6.71/ или http://10.108.103.71/

Для учреждений территориального расположения САО, СВАО и ЗелАО http://94.79.6.74/ или http://10.108.103.74/

 

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ по Приказу 52Н

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ 0504104 АКТ О СПИСАНИИ ОБЪЕКТОВ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

С дополнительными разъяснениями. Образец Инвен. Карточка учета нефинансовых активов

АКТ НА ОСНОВАНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

АКТ НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЗМ

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА НА ОСНОВАНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЗМ

Скачать Пользовательскую инструкцию

 

ФОРМА 0503164 заполняется из 0503127!!! Необходимо 0503164 форму пересчитать два раза. 1) Тип пересчета 164 - 127 . 2) Тип пересчета Общий.

ФОРМА 0503128 заполняется из 0503127!!! Необходимо 0503128 форму пересчитать два раза. 1) Тип пересчета 128 - 127 . 2) Далее заполняем недостающие значение, выбираем Тип пересчета Общий.

 

Телефоны Технической поддержки порталов по сбору отчетности: 10:00-18:00:

 

8 (495) 997-12-33

8 (964) 629-70-55

 

E-mail: svod@buhinfoservis.ru 

 

В письме не забудьте указать наименование учреждения и логин!

 

 

 

Каждый день с 0:20 по 1:40 сервер не доступен. Идет резервное копирование БД.

 

Пользователь:

Пароль:

 

 

 

Пользователь и Пароль в начале ставите DZ потом шесть последних цифр вашего лицевого счета(Пример: Пользователь DZ123456, Пароль DZ123456 ).

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!

 

В связи с предстоящей сдачей отчетности за 2-ой квартал 2015 г. плановые показатели (графа 4) отчета 737 (2, 4, 5, 7) должны соответствовать значениям утвержденного Плана ФХД (бумажному варианту и, соответственно, электронному варианту «План ФХД 2015» в On-line отчетности на 01.04.2015.

Проведенный анализ загруженных в On-line отчетности Планов ФХД свидетельствует о несоответствии, в ряде случаях, показателей в электронном варианте и бумажном, особенно в части коррекции ввода гос. задания на выполнение работ (услуг).

Для тех, кто не правильно ввел (не ввел вообще) ГЗ пояснения дадут по тел. (499) 251-00-66 (Демченко).

 

Учитывая, что у многих учреждений за истекший период были выделены субсидии, иные суммы, произведены корректировки по ГЗ, план ФХД возможно требует пересмотра и актуализации на отчетную дату.

В связи с этим порядок следующий:

1.    Составляете уточненный план ФХД в 2-х экз. (дату составления указываете реальную), привозите в Департамент (стационары, образование, НПЦ, НИИ – 513 каб., АПУ, стоматологии и прочие – 508 каб.).

2.    После проверки, согласования показателей и утверждения нового плана ФХД его показатели необходимо внести в On-line отчетность (обращаем внимание - доступ к корректировке закрыт).

3.    Для изменения «План ФХД 2015» на 01.04.2015 г. в On-line отчетности звоните в Департамент (стационары, образование, НПЦ, НИИ – 513 каб. (499) 251-00-66;

АПУ, стоматологии и прочие – 508 каб. (499) 251-31-78), просите открыть доступ для корректировки, вносите вручную все новые показатели, затем опять звоните и просите закрыть доступ (или он будет закрыт в конце рабочего дня).

ВНИМАНИЕ!

По состоянию на 01 октября 2015 года в части взаиморасчетов представляются следующие формы: 0503125 – казенными организациями в части межведомственных расчетов; 0503(125 725) – всеми организациями в части внутриведомственных взаиморасчетов. Форма 0503(125 725) расположена в разделе АУБУ -> 0503725, заполняется по счетам 130404000, 140110180, 140120241 для казенных учреждений; по счетам 2(4,5,7)40110180, 2(4,5,7)40120241 для бюджетных и автономных учреждений.

НАПОМИНАЕМ! По состоянию на 01 октября 2015 года организациями заполняется форма «Отчет ПоКредиторской» (Формы ДЗМ -> Отчет по просроченной кредиторке).

Бюджетные и автономные организации по состоянию на 01 октября 2015 года представляют формы «Расшифровка ГЗ» и «Расшифровка ЦС» в составе 9-ти месячной отчетности, форму «Отчет об испСубсидии» - в срок до 02 октября 2015 года.

Сведения по безвозмездным передачам по:

НПЦ Радиологии

ЦМП (иммунопрофилактика)

Соцэнерго 140110180 130404000

Уточненные данные по Соцэнерго:

для бюджетных(автономных) учреждений;

для казенных учреждений.

УКРиС

ИКБ № 1

ИКБ № 2

НПЦ борьбы с туберкулезом

СПК

 

Департамент здравоохранения города Москвы информирует о заполнении с 20 по 28 февраля в Системе сводной отчетности онлайн данных по форме 0524103 «Свод отчетов по сети, штатам и контингентам». Обращаем внимания:

Все показатели отражаются в целых числах, дробная часть округляется по правилам математики:

Информация заполняется в разрезе предусмотренных разделов медицинской помощи (например: больница, клиника, родильный дом, дневной стационар, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиника, амбулатория, диагностический центр и др.).

 

Например:

ГКБ им. Ф.И. Иноземцева заполняет: стационар 0901, родильный дом 0901, поликлиническое отделение 0901, дневной стационар 0903

Поликлиника № 180 заполняет: поликлиническая помощь 0902, женская консультация 0902, дневной стационар 0903

 

Форма на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя и печатью учреждения, с указанием ответственного лица, контактного номера телефона и адреса электронной почты,  представляется в ГБУЗ «НИИ ОЗММ ДЗМ» по адресу: город Москва, Киевская улица, 20.

 

Телефоны контактных лиц:

В ДЗМ Лебедева И.Э.  8-499-250-05-81 LebedevaIE@mos.ru

Новоженова С.Ю. 8-499-251-34-70NovozhenovaSY@mos.ru

В ГКУ ДКД МО ДЗМ Кузнецова С.С. – 8-495-531-69-90*208

KuznetsovaSS2@zdrav.mos.ru

В ГКУ ТНАО ДЗМ Бикина Е.Е. 8-910-415-91-83 BikinaEE@zdrav.mos.ru

В ГБУЗ «НИИ ОЗММ ДЗМ» Онсова С.А. 8-499-249-75-79

OncovaSA@zdrav.mos.ru

 

СКАЧАТЬ БЛАНК ФОРМЫ 3-4

 

Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 17 февраля
 2017 года № 60-18-559 прилагается.